有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年3月31日現在)
順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・エマージング・ マーケッツ・エクイティ・インカム・ ファンド	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	307,143,652	1.04	319,582,969	1.06	327,230,846	97.93
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	2,512,262	1.0017	2,516,532	1.0017	2,516,532	0.75

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

(平成26年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.68
合計	98.68

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
<参考情報>メロン・オフショア・ファンズ-BNYメロン・エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンドの主要銘柄

(平成26年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
ブラジル	株式	CIELO SA-SPONSORED ADR	情報技術	14,792	2,004.02	29,643,491	3,291.79	48,692,174	6.45
南アフリカ	株式	VODACOM GROUP LTD	電気通信サービス	35,200	1,064.77	37,479,729	1,281.37	45,104,195	5.97
フィリピン	株式	GLOBE TELECOM INC	電気通信サービス	11,100	1,917.68	21,286,254	3,818.96	42,390,429	5.62
マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	金融	137,100	273.96	37,559,584	305.03	41,820,246	5.54
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	電気通信サービス	56,200	427.12	24,004,217	717.89	40,345,547	5.34
中国	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	資本財・サービス	343,000	99.59	34,159,769	117.33	40,244,959	5.33
マレーシア	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	生活必需品	20,800	1,653.30	34,388,674	1,862.98	38,749,984	5.13
トルコ	株式	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	一般消費財・サービス	29,600	866.54	25,649,687	1,013.48	29,998,864	3.97
南アフリカ	株式	MMI HOLDINGS LTD	金融	112,700	220.64	24,866,169	245.29	27,643,945	3.66
チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	金融	1,120	19,011.71	21,293,116	24,602.19	27,554,451	3.65
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	金融	548,000	46.28	25,363,713	45.66	25,020,968	3.31
フィリピン	株式	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	電気通信サービス	3,800	4,215.41	16,018,568	6,265.48	23,808,814	3.15
トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	エネルギー	10,700	2,169.09	23,209,315	2,164.94	23,164,806	3.07
トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	一般消費財・サービス	39,200	729.27	28,587,464	578.11	22,661,875	3.00
南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	10,600	1,921.43	20,367,122	2,119.51	22,466,796	2.98
ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	6,000	3,610.51	21,663,067	3,661.14	21,966,814	2.91
南アフリカ	株式	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	金融	91,000	255.92	23,288,688	240.62	21,896,538	2.90
中国	株式	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	一般消費財・サービス	1,387,300	24.88	34,519,259	15.53	21,543,752	2.85
ポーランド	株式	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	金融	5,500	2,805.79	15,431,834	3,888.68	21,387,757	2.83
台湾	株式	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	金融	73,800	154.06	11,369,360	242.61	17,904,570	2.37
中国	株式	GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	金融	112,800	107.29	12,102,013	148.39	16,738,479	2.22
トルコ	株式	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN	資本財・サービス	5,400	1,442.79	7,791,058	2,712.12	14,645,429	1.94
トルコ	株式	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	電気通信サービス	49,300	347.18	17,116,002	285.49	14,074,457	1.86
南アフリカ	株式	KUMBA IRON ORE LTD	素材	3,700	5,760.34	21,313,251	3,694.39	13,669,234	1.81
ポーランド	株式	SYNTHOS SA	素材	81,000	148.98	12,067,112	166.42	13,479,636	1.79
ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	金融	700	12,954.07	9,067,846	14,433.98	10,103,783	1.34
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	金融	137,000	67.32	9,222,969	63.31	8,673,693	1.15
中国	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	一般消費財・サービス	50,000	64.46	3,222,898	171.75	8,587,552	1.14
台湾	株式	U-MING MARINE TRANSPORT CORP	資本財・サービス	44,000	124.52	5,478,788	174.02	7,656,724	1.01
マレーシア	株式	MAXIS BHD	電気通信サービス	32,000	184.55	5,905,656	219.32	7,018,317	0.93

(注1)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。以下同じ。
(注2)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く株式部分を100%として計算した各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別構成比

(平成26年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	構成比(%)
株式	外国	金融	30.26
		電気通信サービス	25.86
		一般消費財・サービス	12.18
		資本財・サービス	8.78
		素材	7.09
		情報技術	6.45
		生活必需品	5.13
		エネルギー	3.07
		公益事業	1.18
		ヘルスケア	0.00
合計			100.00