有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・エマージング・ マーケッツ・エクイティ・ インカム・ファンド	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	232,263,895	0.77	181,164,911	0.79	184,487,211	98.04
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	1,553,578	1.0008	1,554,820	1.0008	1,554,820	0.83

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
合計	98.86

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。

(参考)メロン・オフショア・ファンズ-BNYメロン・エマージング・マーケッツ・エクイティ・
インカム・ファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	トルコ	株式	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN	資本財・サービス	8,645	2,348.18	20,299,977	3,353.24	28,988,788	5.71
2	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	一般消費財・ サービス	30,538	724.98	22,139,312	908.75	27,751,370	5.47
3	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	金融	106,200	273.96	29,094,297	258.78	27,482,604	5.42
4	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP LTD	電気通信サービス	22,517	1,070.51	24,104,570	1,198.76	26,992,544	5.32
5	中国	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	資本財・サービス	176,600	100.15	17,686,786	151.38	26,733,424	5.27
6	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	金融	1,052	19,011.71	20,000,321	24,978.03	26,276,887	5.18
7	台湾	株式	CHUNGHWA TELECOM LT-SPON ADR	電気通信サービス	6,400	3,618.23	23,156,665	3,847.53	24,624,164	4.85
8	フィリピン	株式	GLOBE TELECOM INC	電気通信サービス	4,500	2,003.18	9,014,288	5,420.39	24,391,772	4.81
9	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	情報技術	7,700	2,531.26	19,490,725	2,975.03	22,907,731	4.51
10	マレーシア	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	生活必需品	14,600	1,694.38	24,737,969	1,550.39	22,635,757	4.46
11	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	金融	482,200	46.90	22,615,083	46.69	22,513,679	4.44
12	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	電気通信サービス	37,900	437.15	16,567,796	580.85	22,014,077	4.34
13	フィリピン	株式	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	電気通信サービス	3,300	4,318.47	14,250,935	4,834.41	15,953,537	3.14
14	中国	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	資本財・サービス	106,000	139.93	14,832,446	120.64	12,787,704	2.52
15	ポーランド	株式	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	金融	4,698	2,853.74	13,406,857	2,681.35	12,596,976	2.48
16	南アフリカ	株式	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	金融	66,535	253.18	16,845,526	185.09	12,315,097	2.43
17	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	5,074	3,633.28	18,435,257	2,273.34	11,534,944	2.27
18	南アフリカ	株式	MMI HOLDINGS LTD	金融	60,982	220.64	13,455,094	184.49	11,250,499	2.22
19	トルコ	株式	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	電気通信サービス	39,088	345.28	13,496,353	265.08	10,361,634	2.04
20	中国	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	一般消費財・ サービス	38,900	68.86	2,678,573	247.66	9,633,871	1.90
21	タイ	株式	DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN	情報技術	32,900	264.69	8,708,448	277.66	9,134,926	1.80
22	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	生活必需品	13,900	751.09	10,440,173	589.16	8,189,315	1.61
23	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	7,329	1,932.41	14,162,634	985.78	7,224,746	1.42
24	ポーランド	株式	SYNTHOS SA	素材	64,270	149.22	9,590,470	111.87	7,190,040	1.42
25	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	金融	6,572	1,295.41	8,513,413	1,060.99	6,972,848	1.37
26	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	金融	107,300	67.39	7,231,406	62.93	6,752,317	1.33
27	ブラジル	株式	CIELO SA-SPONSORED ADR	情報技術	5,720	995.37	5,693,527	1,101.86	6,302,656	1.24
28	台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	情報技術	20,105	347.51	6,986,625	288.98	5,809,864	1.15
29	メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	生活必需品	20,000	262.29	5,245,832	272.83	5,456,651	1.08
30	マレーシア	株式	MAXIS BHD	電気通信サービス	27,300	185.60	5,066,932	182.18	4,973,512	0.98

(注1)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。以下同じ。
(注2)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く株式部分を100%として計算した各銘柄の評価金額の比率です。
業種別構成比

種類	国内/外国	業種	構成比(%)
株式	外国	金融	27.62
		電気通信サービス	26.91
		資本財・サービス	14.35
		一般消費財・サービス	9.46
		情報技術	8.70
		生活必需品	7.43
		素材	4.41
		公益事業	0.86
		エネルギー	0.26
		ヘルスケア	0.00
合計			100.00

(注)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く株式部分を100%として計算した各業種の評価金額の比率です。