有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年9月30日現在)
順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・エマージング・ マーケッツ・エクイティ・インカム・ ファンド	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	228,800,367	1.14	260,832,418	1.12	257,354,652	97.85
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	2,512,262	1.0017	2,516,532	1.0017	2,516,532	0.96

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

(平成26年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
合計	98.80

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
<参考情報>メロン・オフショア・ファンズ-BNYメロン・エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンドの主要銘柄

(平成26年9月30日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	マレーシア	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	生活必需品	17,200	1,694.38	29,143,359	2,358.70	40,569,625	6.17
2	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	電気通信サービス	50,700	437.14	22,163,249	760.70	38,567,298	5.87
3	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	金融	113,100	273.96	30,984,604	333.23	37,688,198	5.73
4	ブラジル	株式	CIELO SA-SPONSORED ADR	情報技術	20,084	1,194.36	23,987,592	1,739.78	34,941,710	5.32
5	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP LTD	電気通信サービス	27,000	1,070.51	28,903,644	1,252.83	33,826,309	5.15
6	フィリピン	株式	GLOBE TELECOM INC	電気通信サービス	8,400	2,003.17	16,826,665	3,957.11	33,239,753	5.06
7	中国	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	資本財・サービス	269,600	100.15	27,000,887	115.43	31,120,706	4.73
8	トルコ	株式	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN	資本財・サービス	9,200	2,348.18	21,603,213	3,369.00	30,994,754	4.72
9	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	金融	1,120	19,011.71	21,293,116	25,526.68	28,589,876	4.35
10	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	金融	581,200	46.90	27,258,161	49.05	28,506,933	4.34
11	フィリピン	株式	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	電気通信サービス	3,500	4,318.46	15,114,627	7,553.38	26,436,834	4.02
12	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	5,400	3,633.28	19,619,705	4,186.87	22,609,076	3.44
13	南アフリカ	株式	MMI HOLDINGS LTD	金融	84,900	220.64	18,732,369	255.02	21,651,477	3.29
14	ポーランド	株式	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	金融	5,000	2,853.74	14,268,684	4,120.41	20,602,038	3.13
15	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	一般消費財・ サービス	32,500	724.98	23,561,714	608.83	19,786,829	3.01
16	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	エネルギー	8,600	2,172.76	18,685,718	2,247.60	19,329,368	2.94
17	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	7,800	1,932.41	15,072,798	2,336.19	18,222,271	2.77
18	台湾	株式	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	金融	97,200	102.70	9,982,855	174.78	16,988,579	2.58
19	南アフリカ	株式	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	金融	69,800	255.47	17,831,846	239.45	16,713,565	2.54
20	中国	株式	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	一般消費財・ サービス	1,014,200	24.63	24,981,084	15.79	16,009,850	2.44
21	トルコ	株式	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	電気通信サービス	41,600	345.28	14,363,698	285.88	11,892,744	1.81
22	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	金融	700	12,954.07	9,067,846	16,016.42	11,211,496	1.71
23	ポーランド	株式	SYNTHOS SA	素材	68,400	149.22	10,206,754	157.17	10,750,675	1.64
24	中国	株式	GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	金融	91,500	107.29	9,816,795	110.64	10,123,633	1.54
25	中国	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	一般消費財・ サービス	42,900	68.86	2,954,003	222.97	9,565,538	1.46
26	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	金融	115,300	67.39	7,770,560	68.22	7,865,391	1.20
27	台湾	株式	U-MING MARINE TRANSPORT CORP	資本財・サービス	39,000	124.52	4,856,202	166.51	6,493,818	0.99
28	マレーシア	株式	MAXIS BHD	電気通信サービス	29,000	185.60	5,382,454	216.80	6,287,187	0.96
29	南アフリカ	株式	KUMBA IRON ORE LTD	素材	2,300	5,620.83	12,927,903	2,558.12	5,883,669	0.90
30	ブラジル	株式	AES TIETE SA	公共事業	6,900	1,010.31	6,971,166	723.16	4,989,808	0.76

(注1)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。以下同じ。
(注2)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く株式部分を100%として計算した各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別構成比

(平成26年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	構成比(%)
株式	外国	金融	31.54
		電気通信サービス	25.63
		資本財・サービス	11.07
		一般消費財・サービス	8.45
		素材	6.64
		生活必需品	6.63
		情報技術	5.32
		エネルギー	3.45
		公益事業	1.27
		ヘルスケア	0.00
合計			100.00