有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・エマージング・ マーケッツ・エクイティ・インカム・ ファンド	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	193,931,352	0.91	176,923,572	0.88	172,017,109	98.13
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	1,763,336	1.0012	1,765,627	1.0013	1,765,628	1.01

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.13
合計	99.13

(参考)メロン・オフショア・ファンズ-BNYメロン・エマージング・マーケッツ・エクイティ・
インカム・ファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	中国	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	資本財・サービス	219,600	100.15	21,993,306	152.86	33,567,301	6.57
2	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	電気通信サービス	42,400	437.15	18,534,948	746.44	31,649,059	6.19
3	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP LTD	電気通信サービス	24,125	1,070.51	25,825,942	1,199.85	28,946,339	5.67
4	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	金融	1,081	19,011.71	20,551,660	26,281.45	28,410,243	5.56
5	フィリピン	株式	GLOBE TELECOM INC	電気通信サービス	4,700	2,003.18	9,414,923	6,029.35	28,337,943	5.55
6	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	金融	496,200	46.90	23,271,680	51.57	25,589,861	5.01
7	トルコ	株式	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN	資本財・サービス	8,878	2,348.18	20,847,101	2,875.12	25,525,356	5.00
8	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	金融	109,100	273.96	29,888,774	233.08	25,428,856	4.98
9	マレーシア	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	生活必需品	15,000	1,694.38	25,415,721	1,642.44	24,636,607	4.82
10	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	一般消費財・ サービス	31,362	724.98	22,736,692	700.43	21,966,797	4.30
11	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	生活必需品	35,900	751.09	26,964,185	573.72	20,596,523	4.03
12	フィリピン	株式	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	電気通信サービス	3,400	4,318.47	14,682,781	5,623.63	19,120,330	3.74
13	中国	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	資本財・サービス	110,000	139.93	15,392,160	130.25	14,327,012	2.80
14	南アフリカ	株式	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	金融	62,531	255.47	15,974,832	225.50	14,100,587	2.76
15	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	5,211	3,633.28	18,933,016	2,525.82	13,162,038	2.58
16	南アフリカ	株式	MMI HOLDINGS LTD	金融	62,628	220.64	13,818,268	203.46	12,742,273	2.49
17	中国	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	一般消費財・ サービス	40,900	68.86	2,816,288	309.74	12,668,355	2.48
18	ポーランド	株式	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	金融	4,825	2,853.74	13,769,281	2,574.78	12,423,298	2.43
19	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	7,527	1,932.41	14,545,251	1,552.89	11,688,585	2.29
20	タイ	株式	DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN	情報技術	33,800	264.69	8,946,673	290.65	9,823,944	1.92
21	ブラジル	株式	CIELO SA-SPONSORED ADR	情報技術	8,920	995.37	8,878,715	1,063.42	9,485,716	1.86
22	トルコ	株式	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	電気通信サービス	40,143	345.28	13,860,624	234.14	9,398,966	1.84
23	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	金融	675	12,954.07	8,743,995	12,610.02	8,511,761	1.67
24	ポーランド	株式	SYNTHOS SA	素材	66,005	149.22	9,849,369	119.54	7,889,924	1.54
25	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	金融	111,300	67.39	7,500,983	69.07	7,687,709	1.50
26	台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	情報技術	21,105	347.51	7,334,131	276.59	5,837,444	1.14
27	マレーシア	株式	MAXIS BHD	電気通信サービス	28,000	185.60	5,196,853	178.35	4,993,759	0.98
28	台湾	株式	U-MING MARINE TRANSPORT CORP	資本財・サービス	39,000	124.52	4,856,202	127.71	4,980,819	0.97
29	南アフリカ	株式	CORONATION FUND MANAGERS LTD	金融	7,720	1,027.51	7,932,401	570.90	4,407,362	0.86
30	南アフリカ	株式	IMPERIAL HOLDINGS LTD	一般消費財・ サービス	2,605	1,804.04	4,699,529	1,512.20	3,939,269	0.77

(注1)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。以下同じ。
(注2)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く株式部分を100%として計算した各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
業種別構成比

種類	国内/外国	業種	構成比(%)
株式	外国	金融	29.17
		電気通信サービス	26.25
		資本財・サービス	15.35
		一般消費財・サービス	9.32
		生活必需品	9.05
		情報技術	4.92
		素材	4.82
		公益事業	0.79
		エネルギー	0.32
		ヘルスケア	0.00
合計			100.00