有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	JM・エマージング・ マーケッツ・エクイティ・ インカム・ファンド	146,419,827	0.71	104,550,556	0.69	102,449,952	97.85
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	1,052,495	0.9972	1,049,548	0.9971	1,049,442	1.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
合計	98.86

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)ニッポン・オフショア・ファンズ-JM・エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	情報技術	3,900	2,740.68	10,688,634	4,165.90	16,247,024	5.06
2	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	一般消費財・サービス	14,378	726.24	10,441,934	958.42	13,780,131	4.29
3	中国	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	資本財・サービス	79,300	112.39	8,912,443	172.17	13,652,877	4.25
4	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP LTD	電気通信サービス	9,947	1,085.79	10,800,346	1,350.48	13,433,259	4.18
5	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	金融	52,700	267.68	14,106,601	253.80	13,375,425	4.16
6	中国	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	一般消費財・サービス	27,700	94.69	2,623,046	472.88	13,098,904	4.08
7	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	金融	2,630	3,809.59	10,019,222	4,892.67	12,867,730	4.01
8	トルコ	株式	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN	資本財・サービス	5,235	2,356.08	12,334,062	2,451.40	12,833,072	3.99
9	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	情報技術	32,000	300.88	9,628,264	389.31	12,457,844	3.88
10	マレーシア	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	生活必需品	10,500	1,630.94	17,124,890	1,164.88	12,231,287	3.81
11	韓国	株式	SK TELECOM CO LTD-SPON ADR	電気通信サービス	4,300	2,445.38	10,515,134	2,776.14	11,937,422	3.72
12	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	電気通信サービス	17,400	441.31	7,678,715	644.54	11,215,049	3.49
13	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD-H	不動産	29,400	273.34	8,036,296	369.96	10,876,778	3.39
14	台湾	株式	CHUNGHWA TELECOM LT-SPON ADR	電気通信サービス	2,800	3,634.50	10,176,596	3,804.97	10,653,918	3.32
15	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	金融	189,400	47.28	8,954,184	55.42	10,496,887	3.27
16	南アフリカ	株式	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	不動産	44,735	249.24	11,149,881	202.64	9,064,880	2.82
17	タイ	株式	DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN	情報技術	25,300	265.00	6,704,568	294.43	7,449,112	2.32
18	中国	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	資本財・サービス	53,200	137.91	7,336,802	139.78	7,436,193	2.31
19	フィリピン	株式	GLOBE TELECOM INC	電気通信サービス	1,400	2,104.94	2,946,910	4,537.79	6,352,903	1.98
20	南アフリカ	株式	MMI HOLDINGS LTD	金融	42,782	218.43	9,344,711	144.26	6,171,852	1.92
21	フィリピン	株式	PLDT INC	電気通信サービス	1,600	4,276.63	6,842,603	3,692.21	5,907,536	1.84
22	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	金融	70,300	67.58	4,750,591	83.49	5,869,527	1.83
23	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	900	6,414.79	5,773,315	5,948.08	5,353,270	1.67
24	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	2,500	1,776.51	4,441,268	1,874.38	4,685,938	1.46
25	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	30,000	127.77	3,833,213	145.10	4,353,129	1.36
26	南アフリカ	株式	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	一般消費財・サービス	6,426	734.99	4,723,072	638.34	4,101,986	1.28
27	台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	情報技術	15,270	335.86	5,128,570	266.95	4,076,384	1.27
28	ギリシャ	株式	OPAP SA	一般消費財・サービス	3,300	1,305.29	4,307,443	1,186.88	3,916,688	1.22
29	トルコ	株式	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	素材	20,000	202.52	4,050,373	187.26	3,745,104	1.17
30	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	金融	2,642	1,253.90	3,312,798	1,397.22	3,691,462	1.15

(注1)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。以下同じ。
(注2)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く株式部分を100%として計算した各銘柄の評価金額の比率です。
業種別構成比

種類	国内/外国	業種	構成比(%)
株式	外国	電気通信サービス	21.25
		金融	20.40
		一般消費財・サービス	12.97
		情報技術	12.52
		資本財・サービス	10.74
		不動産	7.99
		生活必需品	5.41
		エネルギー	4.14
		素材	3.32
		公益事業	0.76
		ヘルスケア	0.50
合計			100.00

(注)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く株式部分を100%として計算した各業種の評価金額の比率です。