有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	JM・エマージング・ マーケッツ・エクイティ・ インカム・ファンド	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	248,042,393	0.65	161,922,074	0.65	162,517,375	97.82
2	マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	1,553,578	0.9994	1,552,645	0.9994	1,552,645	0.93

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
合計	98.75

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)ニッポン・オフショア・ファンズ-JM・エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	情報技術	8,500	2,568.25	21,830,087	3,067.51	26,073,873	6.17
2	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP LTD	電気通信サービス	22,147	1,070.51	23,708,483	1,133.75	25,109,263	5.95
3	台湾	株式	CHUNGHWA TELECOM LT-SPON ADR	電気通信サービス	7,000	3,625.20	25,376,391	3,564.98	24,954,836	5.91
4	中国	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	資本財・サービス	172,600	100.15	17,286,180	139.50	24,077,660	5.70
5	トルコ	株式	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN	資本財・サービス	8,645	2,348.18	20,299,977	2,753.67	23,805,449	5.64
6	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	一般消費財・サービス	29,978	724.98	21,733,326	728.71	21,845,396	5.17
7	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	金融	466,200	46.90	21,864,687	46.07	21,476,041	5.09
8	フィリピン	株式	GLOBE TELECOM INC	電気通信サービス	4,500	2,003.18	9,014,288	4,245.11	19,102,982	4.52
9	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	金融	104,000	273.96	28,491,591	182.64	18,995,022	4.50
10	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	金融	5,150	3,802.34	19,582,064	3,445.83	17,746,044	4.20
11	マレーシア	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	生活必需品	14,300	1,694.38	24,229,655	1,196.69	17,112,615	4.05
12	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	電気通信サービス	36,500	437.15	15,955,793	465.41	16,987,489	4.02
13	南アフリカ	株式	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	不動産	64,135	253.18	16,237,887	180.77	11,593,457	2.75
14	中国	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	資本財・サービス	102,000	139.93	14,272,732	106.45	10,857,558	2.57
15	中国	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	一般消費財・サービス	35,900	68.86	2,472,000	273.92	9,833,888	2.33
16	南アフリカ	株式	MMI HOLDINGS LTD	金融	58,182	220.64	12,837,301	161.95	9,422,845	2.23
17	ポーランド	株式	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	金融	4,318	2,853.74	12,322,437	2,018.02	8,713,820	2.06
18	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	生活必需品	13,900	751.09	10,440,173	608.46	8,457,561	2.00
19	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD-H	不動産	31,000	258.90	8,025,767	261.56	8,108,424	1.92
20	タイ	株式	DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN	情報技術	32,900	264.69	8,708,448	230.52	7,584,230	1.80
21	フィリピン	株式	PLDT INC	電気通信サービス	2,100	4,318.47	9,068,777	3,562.56	7,481,377	1.77
22	ブラジル	株式	CIELO SA-SPONSORED ADR	情報技術	6,864	829.48	5,693,527	1,009.05	6,926,124	1.64
23	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	金融	99,300	67.39	6,692,252	63.11	6,267,144	1.48
24	メキシコ	株式	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	生活必需品	25,000	248.12	6,203,033	228.47	5,711,863	1.35
25	台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	情報技術	18,195	345.79	6,291,612	255.30	4,645,194	1.10
26	メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	生活必需品	20,000	262.29	5,245,832	224.57	4,491,326	1.06
27	南アフリカ	株式	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	一般消費財・サービス	8,686	744.74	6,468,830	515.92	4,481,277	1.06
28	南アフリカ	株式	CORONATION FUND MANAGERS LTD	金融	7,517	1,027.51	7,723,816	511.81	3,847,285	0.91
29	トルコ	株式	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	電気通信サービス	19,088	345.28	6,590,729	190.74	3,640,879	0.86
30	ポーランド	株式	SYNTHOS SA	素材	30,270	149.22	4,516,937	117.11	3,544,860	0.84

(注1)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。以下同じ。
(注2)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く株式部分を100%として計算した各銘柄の評価金額の比率です。
業種別構成比

種類	国内/外国	業種	構成比(%)
株式	外国	電気通信サービス	24.48
		金融	22.23
		資本財・サービス	14.05
		一般消費財・サービス	10.87
		情報技術	10.71
		生活必需品	8.47
		不動産	6.25
		素材	1.39
		ヘルスケア	0.65
		公益事業	0.55
		エネルギー	0.35
合計			100.00

(注)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く株式部分を100%として計算した各業種の評価金額の比率です。