有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	JM・エマージング・ マーケッツ・エクイティ・ インカム・ファンド	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	182,909,870	0.68	125,421,297	0.67	124,067,764	97.87
2	マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	1,253,007	0.998	1,250,500	0.998	1,250,500	0.99

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
合計	98.86

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)ニッポン・オフショア・ファンズ-JM・エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	情報技術	5,400	2,740.67	14,799,644	3,697.06	19,964,142	5.67
2	中国	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	資本財・サービス	116,300	112.39	13,070,831	160.59	18,676,258	5.31
3	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	金融	288,400	47.28	13,634,563	55.54	16,018,746	4.55
4	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	金融	3,730	3,809.59	14,209,768	4,195.44	15,649,004	4.45
5	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	電気通信サービス	26,600	441.31	11,738,723	577.97	15,373,914	4.37
6	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP LTD	電気通信サービス	12,047	1,085.79	13,080,502	1,266.60	15,258,732	4.34
7	トルコ	株式	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN	資本財・サービス	5,835	2,356.08	13,747,708	2,520.00	14,704,225	4.18
8	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	金融	64,700	267.68	17,318,728	225.36	14,580,696	4.14
9	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	一般消費財・サービス	17,478	726.24	12,693,289	826.29	14,441,919	4.10
10	韓国	株式	SK TELECOM CO LTD-SPON ADR	電気通信サービス	5,000	2,445.38	12,226,900	2,834.01	14,170,027	4.03
11	台湾	株式	CHUNGHWA TELECOM LT-SPON ADR	電気通信サービス	3,600	3,634.50	13,084,193	3,816.68	13,740,063	3.90
12	マレーシア	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	生活必需品	11,100	1,630.94	18,103,455	1,152.06	12,787,832	3.63
13	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	情報技術	34,000	300.88	10,230,030	335.00	11,390,066	3.24
14	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD-H	不動産	34,600	273.34	9,457,680	302.18	10,455,417	2.97
15	南アフリカ	株式	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	不動産	47,135	249.24	11,748,063	207.64	9,787,081	2.78
16	中国	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	一般消費財・サービス	29,700	94.69	2,812,435	309.37	9,188,420	2.61
17	南アフリカ	株式	MMI HOLDINGS LTD	金融	42,782	218.43	9,344,711	194.35	8,314,700	2.36
18	中国	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	資本財・サービス	53,200	137.91	7,336,802	146.20	7,777,702	2.21
19	タイ	株式	DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN	情報技術	25,300	265.00	6,704,568	284.11	7,188,054	2.04
20	フィリピン	株式	GLOBE TELECOM INC	電気通信サービス	1,400	2,104.94	2,946,910	4,527.73	6,338,823	1.80
21	フィリピン	株式	PLDT INC	電気通信サービス	1,600	4,276.63	6,842,603	3,667.64	5,868,224	1.67
22	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	900	6,414.79	5,773,315	5,944.14	5,349,730	1.52
23	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	金融	70,300	67.58	4,750,591	73.10	5,138,839	1.46
24	南アフリカ	株式	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	一般消費財・サービス	6,426	734.99	4,723,072	703.90	4,523,245	1.29
25	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	2,500	1,776.51	4,441,268	1,784.25	4,460,623	1.27
26	台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	情報技術	15,195	337.52	5,128,570	284.94	4,329,598	1.23
27	メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	生活必需品	16,200	255.62	4,141,044	256.36	4,153,030	1.18
28	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	30,000	127.77	3,833,213	133.53	4,006,039	1.14
29	ロシア	株式	GAZPROM PAO -SPON ADR	エネルギー	7,700	590.73	4,548,626	506.60	3,900,815	1.11
30	ポーランド	株式	SYNTHOS SA	素材	24,370	148.12	3,609,750	149.56	3,644,828	1.04

(注1)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。以下同じ。
(注2)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く株式部分を100%として計算した各銘柄の評価金額の比率です。
業種別構成比

種類	国内/外国	業種	構成比(%)
株式	外国	電気通信サービス	22.48
		金融	21.72
		情報技術	12.18
		資本財・サービス	11.83
		一般消費財・サービス	9.97
		不動産	7.62
		生活必需品	6.26
		エネルギー	3.77
		素材	2.95
		公益事業	0.62
		ヘルスケア	0.60
合計			100.00

(注)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く株式部分を100%として計算した各業種の評価金額の比率です。