有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成27年3月31日現在)
順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・エマージング・ マーケッツ・エクイティ・インカム・ ファンド	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	219,368,999	1.13	250,055,680	1.12	247,141,114	97.94
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	2,362,517	1.0015	2,366,060	1.0015	2,366,060	0.94

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

(平成27年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
合計	98.88

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)メロン・オフショア・ファンズ-BNYメロン・エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンドの主要銘柄

(平成27年3月31日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	フィリピン	株式	GLOBE TELECOM INC	電気通信サービス	7,800	2,003.17	15,624,761	5,416.00	42,244,772	6.11
2	中国	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	資本財・サービス	258,600	100.15	25,899,219	161.53	41,770,504	6.04
3	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	電気通信サービス	46,700	437.14	20,414,670	875.27	40,875,295	5.91
4	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	金融	556,200	46.90	26,085,667	69.45	38,626,244	5.58
5	マレーシア	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	生活必需品	15,500	1,694.38	26,262,911	2,227.70	34,529,307	4.99
6	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	金融	113,100	273.96	30,984,604	302.72	34,237,072	4.95
7	トルコ	株式	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN	資本財・サービス	9,200	2,348.18	21,603,213	3,619.15	33,296,163	4.81
8	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	生活必需品	47,000	751.09	35,301,299	693.61	32,599,741	4.71
9	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP LTD	電気通信サービス	25,000	1,070.51	26,762,634	1,295.22	32,380,603	4.68
10	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	金融	1,120	19,011.71	21,293,116	26,117.28	29,251,355	4.23
11	フィリピン	株式	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	電気通信サービス	3,500	4,318.46	15,114,627	7,680.28	26,880,983	3.89
12	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	一般消費財・ サービス	32,500	724.98	23,561,714	750.54	24,392,414	3.53
13	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	5,400	3,633.28	19,619,705	3,855.23	20,818,267	3.01
14	南アフリカ	株式	MMI HOLDINGS LTD	金融	64,900	220.64	14,319,562	320.41	20,794,339	3.01
15	南アフリカ	株式	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	金融	64,800	255.47	16,554,494	277.93	18,009,745	2.60
16	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	エネルギー	6,000	2,172.76	13,036,548	2,859.40	17,156,420	2.48
17	ポーランド	株式	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	金融	5,000	2,853.74	14,268,684	3,418.43	17,092,174	2.47
18	ブラジル	株式	CIELO SA-SPONSORED ADR	情報技術	9,684	1,194.36	11,566,216	1,687.75	16,344,151	2.36
19	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	7,800	1,932.41	15,072,798	2,049.87	15,988,971	2.31
20	中国	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	資本財・サービス	87,000	126.68	11,021,258	159.36	13,863,913	2.00
21	トルコ	株式	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	電気通信サービス	41,600	345.28	14,363,698	318.17	13,235,952	1.91
22	中国	株式	GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	金融	91,500	107.29	9,816,795	123.24	11,276,172	1.63
23	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	金融	700	12,954.07	9,067,846	15,340.23	10,738,158	1.55
24	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	金融	115,300	67.39	7,770,560	88.67	10,223,481	1.48
25	ポーランド	株式	SYNTHOS SA	素材	68,400	149.22	10,206,754	143.38	9,807,489	1.42
26	タイ	株式	DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN	情報技術	35,000	264.69	9,264,306	277.91	9,726,805	1.41
27	中国	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	一般消費財・ サービス	42,900	68.86	2,954,003	219.81	9,429,898	1.36
28	台湾	株式	CHUNGHWA TELECOM LT-SPON ADR	電気通信サービス	2,000	3,780.37	7,560,747	3,819.07	7,638,141	1.10
29	台湾	株式	U-MING MARINE TRANSPORT CORP	資本財・サービス	39,000	124.52	4,856,202	177.74	6,931,715	1.00
30	マレーシア	株式	MAXIS BHD	電気通信サービス	29,000	185.60	5,382,454	233.28	6,765,178	0.98

(注1)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。以下同じ。
(注2)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く株式部分を100%として計算した各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別構成比

(平成27年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	構成比(%)
株式	外国	金融	29.26
		電気通信サービス	26.90
		資本財・サービス	13.86
		生活必需品	9.97
		一般消費財・サービス	7.17
		素材	5.28
		情報技術	3.77
		エネルギー	2.96
		公益事業	0.83
		ヘルスケア	0.00
合計			100.00