有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	売建	2,901,874.99	337,887,387	342,943,585	△100.94

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
債券先物 取引	アメリカ	シカゴ商品 取引所	US10YRTN1503	買建	109	米ドル	13,792,124.25	1,630,642,850	13,814,047.42	1,633,234,826	8.65

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。