有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/11/16-2024/05/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	16,937.59	2,639,229	2,649,122	8.16
	米ドル	売建	225,299.87	35,106,427	35,238,024	△108.53

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	買建	5	米ドル	528,094.7	82,773,563	528,125	82,778,312	0.82
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	44	米ドル	4,778,894.12	749,043,864	4,776,062.72	748,600,070	7.42
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US ULTRA BND	売建	1	米ドル	122,326.18	19,173,405	121,781.25	19,087,993	△0.19

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。