有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	売建	1,909,297.61	207,675,903	211,683,821	△95.12

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
債券先物 取引	アメリカ	シカゴ商品 取引所	US 10YR NOTE	買建	111	米ドル	14,403,355.78	1,597,908,290	14,397,047.43	1,597,208,441	11.38

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。