有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/05/17-2022/11/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	65,886.17	9,177,105	9,095,754	12.75
	米ドル	売建	556,014.19	77,435,249	76,759,201	△107.58

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	買建	18	米ドル	1,949,239.98	270,690,956	1,946,109.42	270,256,215	6.23
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	1	米ドル	113,392.78	15,746,855	112,984.38	15,690,140	0.36

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。