有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/05/16-2023/11/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	19,848.92	2,976,343	2,912,094	7.89
	米ドル	売建	268,129.21	40,183,016	39,338,065	△106.54

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	11	米ドル	1,202,633.08	176,871,247	1,213,437.5	178,460,253	2.59

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。