有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	89,164.86	11,536,148	11,414,018	13.73
	米ドル	売建	734,645.57	94,983,298	94,042,198	△113.14

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド

資産の 種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
債券先 物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	売建	9	米ドル	1,020,503.07	130,838,698	1,019,882.79	130,759,172	△2.94
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	売建	14	米ドル	1,681,810.64	215,624,941	1,681,968.82	215,645,222	△4.85

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。