有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	1,101,011.42	120,071,681	120,767,080	△100.37

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	売建	19	米ドル	2,502,916.93	274,720,162	2,506,812.5	275,147,740	△4.08
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US ULTRA BND	売建	5	米ドル	928,621.55	101,925,501	926,250	101,665,200	△1.51

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。