有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	売建	1,899,822.50	205,056,973	213,331,065	△101.92

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	38	米ドル	4,750,378.55	534,037,556	4,754,156.44	534,462,266	6.00
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	2	米ドル	304,645.02	34,248,193	305,562.5	34,351,336	0.39

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。