有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,156,044,135円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,133,542円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,047,910,593円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,253,176,797口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,362円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,156,044,135円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,133,542円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,047,910,593円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,253,176,797口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,362円 |
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