有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/02/11-2023/08/10)
| Ⅰ 資産総額 | 13,282,565,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,926,839 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,215,638,624 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,521,887,545 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,868 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,282,565,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,926,839 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,215,638,624 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,521,887,545 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,868 | 円 |
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