有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/08/14-2025/02/10)
| Ⅰ 資産総額 | 8,579,358,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,542,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,553,815,142 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,721,034,265 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,811 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,579,358,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,542,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,553,815,142 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,721,034,265 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,811 | 円 |
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