有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 23,619,407,675円 |
| Ⅱ 負債総額 | 338,194,952円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,281,212,723円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,074,980,472口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,007円 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,619,407,675円 |
| Ⅱ 負債総額 | 338,194,952円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,281,212,723円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,074,980,472口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,007円 |
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