有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/11-2023/02/10)
| Ⅰ 資産総額 | 15,467,732,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,233,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,377,499,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,647,852,776 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,503 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,467,732,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,233,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,377,499,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,647,852,776 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,503 | 円 |
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