有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/02/11-2025/08/12)
| Ⅰ 資産総額 | 8,453,086,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,091,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,430,994,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,918,677,129 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,057 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,453,086,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,091,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,430,994,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,918,677,129 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,057 | 円 |
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