有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,947,313,445円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,165,251円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,946,148,194円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,435,411,199口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,991円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,947,313,445円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,165,251円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,946,148,194円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,435,411,199口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,991円 |
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