有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/11-2024/02/13)
| Ⅰ 資産総額 | 10,803,313,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,035,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,756,277,733 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,275,042,951 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,305 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,803,313,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,035,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,756,277,733 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,275,042,951 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,305 | 円 |
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