純資産
個別
- 2022年4月18日
- 67億7211万
- 2023年4月18日 -8.2%
- 62億1692万
個別
- 2022年4月18日
- 6504万
- 2023年4月18日 -20.45%
- 5174万
有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/07/11 9:30
③ 【その他投資資産の主要なもの】 (単位:円) 種類 地域 資産名 買建/
売建数量 簿価 時価 投資 比率 為替予約取引 日本 ユーロ買/円売 2023年5月 買建 76,092 11,239,633 11,260,508 0.18% 米ドル売/円買 2023年5月 売建 83,797 11,239,633 11,232,930 △0.18%
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/07/11 9:30
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 325,078 追加型株式投資信託 779 21,915,888 株式投資信託 合計 871 22,240,966 単位型公社債投資信託 84 166,622 追加型公社債投資信託 14 1,401,574 公社債投資信託 合計 98 1,568,196 総合計 969 23,809,162 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 325,078 追加型株式投資信託 779 21,915,888 株式投資信託 合計 871 22,240,966 単位型公社債投資信託 84 166,622 追加型公社債投資信託 14 1,401,574 公社債投資信託 合計 98 1,568,196 総合計 969 23,809,162 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/07/11 9:30
<世界厳選株>① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.98%(税抜1.80%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #4 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2023/07/11 9:30
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #5 投資制限（連結）
- ② 新株引受権証券等(信託約款)2023/07/11 9:30
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 投資信託証券(信託約款) - #6 投資有価証券の主要銘柄-001
- 98,041,4862023/07/11 9:30
13,709.80
101,658,2261.65 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 株式 97.27% 合計 97.27% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 業種 投資比率 エネルギー 2.25% 素材 2.61% 資本財・サービス 12.19% 一般消費財・サービス 17.46% 生活必需品 2.57% ヘルスケア 7.83% 金融 27.94% 情報技術 11.65% コミュニケーション・サービス 12.39% 不動産 0.37% 合計 97.27% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-002
- 51,055,9192023/07/11 9:30
1.0003
51,055,91999.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.00% 合計 99.00% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/07/11 9:30
(1) 【投資状況】 (2023年4月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 167,894,341 2.73 純資産総額 6,149,907,447 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 5,982,013,106 97.27 内 韓国 131,973,536 2.15 内 中国 156,452,185 2.54 内 イギリス 802,677,736 13.05 内 アイルランド 173,098,628 2.81 内 オランダ 164,862,656 2.68 内 ベルギー 158,129,304 2.57 内 フランス 260,880,492 4.24 内 ドイツ 990,369,738 16.10 内 スイス 292,566,349 4.76 内 イタリア 167,554,929 2.72 内 アメリカ 2,683,447,553 43.63 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 167,894,341 2.73 純資産総額 6,149,907,447 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 11,260,508 0.18 内 日本 11,260,508 0.18 為替予約取引(売建) 11,232,930 △0.18 内 日本 11,232,930 △0.18
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #9 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/07/11 9:30
(1) 【投資状況】 (2023年4月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 515,710 1.00 純資産総額 51,571,629 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 51,055,919 99.00 内 日本 51,055,919 99.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 515,710 1.00 純資産総額 51,571,629 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/07/11 9:30
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #11 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/07/11 9:30
(3) 【注記表】
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第12期 自 2022年4月19日 至 2023年4月18日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第11期 2022年4月18日現在 第12期 2023年4月18日現在 1. ※1 期首元本額 3,406,468,066円 3,214,656,141円 期中追加設定元本額 286,738,381円 79,258,266円 期中一部解約元本額 478,550,306円 496,524,567円 2. 計算期間末日における受益権の総数 3,214,656,141口 2,797,389,840口 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第11期 自 2021年4月20日 至 2022年4月18日 第12期 自 2022年4月19日 至 2023年4月18日 1. ※1 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 45,487,264円 40,697,133円 2. ※2 その他費用 主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。 主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。 3. ※3 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(51,727,887円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(467,382,138円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,130,527,097円)及び分配準備積立金(2,116,769,876円)より分配対象額は3,766,406,998円(1万口当たり11,716.36円)であり、うち208,952,649円(1万口当たり650円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(65,976,350円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(285,401,147円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,038,248,942円)及び分配準備積立金(2,057,887,169円)より分配対象額は3,447,513,608円(1万口当たり12,324.04円)であり、うち27,973,898円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第12期 自 2022年4月19日 至 2023年4月18日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第12期 2023年4月18日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第11期 2022年4月18日現在 第12期 2023年4月18日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 △388,407,654 69,706,287 合計 △388,407,654 69,706,287 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 第11期 2022年4月18日 現在 第12期 2023年4月18日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 99,258,341 - 99,529,073 △270,732 984,172 - 984,028 144 アメリカ・ドル 66,712,482 - 66,877,631 △165,149 984,172 - 984,028 144 イギリス・ポンド 12,423,051 - 12,449,165 △26,114 - - - - ユーロ 13,381,951 - 13,406,719 △24,768 - - - - 香港・ドル 6,740,857 - 6,795,558 △54,701 - - - - 買 建 36,054,341 - 36,221,289 166,948 984,172 - 984,406 234 アメリカ・ドル 32,545,859 - 32,708,077 162,218 - - - - ユーロ 3,508,482 - 3,513,212 4,730 984,172 - 984,406 234 合計 135,312,682 - 135,750,362 △103,784 1,968,344 - 1,968,434 378 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (関連当事者との取引に関する注記) 第12期 自 2022年4月19日 至 2023年4月18日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 第11期 2022年4月18日現在 第12期 2023年4月18日現在 1口当たり純資産額 2.1066円 2.2224円 (1万口当たり純資産額) (21,066円) (22,224円) (1口当たり情報) 第11期 2022年4月18日現在 第12期 2023年4月18日現在 1口当たり純資産額 2.1066円 2.2224円 (1万口当たり純資産額) (21,066円) (22,224円) - #12 純資産の推移-001
- 2023/07/11 9:30
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第3計算期間末 (2014年4月18日) 17,374,740,630 18,565,446,519 1.4592 1.5592 第4計算期間末 (2015年4月20日) 16,852,097,862 17,562,325,794 1.6609 1.7309 第5計算期間末 (2016年4月18日) 11,813,794,204 11,813,794,204 1.3070 1.3070 第6計算期間末 (2017年4月18日) 10,443,206,172 10,861,987,574 1.4962 1.5562 第7計算期間末 (2018年4月18日) 9,060,306,283 9,301,147,868 1.6929 1.7379 第8計算期間末 (2019年4月18日) 7,805,633,319 7,805,633,319 1.7138 1.7138 第9計算期間末 (2020年4月20日) 5,016,783,540 5,016,783,540 1.2282 1.2282 第10計算期間末 (2021年4月19日) 6,828,845,638 7,578,268,612 2.0047 2.2247 第11計算期間末 (2022年4月18日) 6,772,110,490 6,981,063,139 2.1066 2.1716 2022年4月末日 6,519,324,920 - 2.0215 - 5月末日 6,605,513,177 - 2.0764 - 6月末日 6,433,049,226 - 2.0344 - 7月末日 6,444,898,699 - 2.0659 - 8月末日 6,180,968,773 - 2.0405 - 9月末日 5,669,093,354 - 1.8736 - 10月末日 6,191,192,449 - 2.0713 - 11月末日 6,271,360,480 - 2.1072 - 12月末日 5,876,582,167 - 1.9914 - 2023年1月末日 6,348,975,933 - 2.1766 - 2月末日 6,374,285,018 - 2.2225 - 3月末日 6,219,657,301 - 2.1837 - 第12計算期間末 (2023年4月18日) 6,216,929,550 6,244,903,448 2.2224 2.2324 4月末日 6,149,907,447 - 2.2023 - - #13 純資産の推移-002
- 2023/07/11 9:30
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第3計算期間末 (2014年4月18日) 464,983,913 464,983,913 1.0012 1.0012 第4計算期間末 (2015年4月20日) 394,917,375 394,917,375 1.0012 1.0012 第5計算期間末 (2016年4月18日) 285,655,815 285,655,815 1.0012 1.0012 第6計算期間末 (2017年4月18日) 616,289,157 616,289,157 1.0006 1.0006 第7計算期間末 (2018年4月18日) 185,240,626 185,240,626 0.9999 0.9999 第8計算期間末 (2019年4月18日) 166,560,464 166,560,464 0.9990 0.9990 第9計算期間末 (2020年4月20日) 88,899,580 88,899,580 0.9984 0.9984 第10計算期間末 (2021年4月19日) 300,941,532 300,941,532 0.9980 0.9980 第11計算期間末 (2022年4月18日) 65,043,418 65,043,418 0.9977 0.9977 2022年4月末日 64,903,336 - 0.9977 - 5月末日 48,961,652 - 0.9977 - 6月末日 49,151,715 - 0.9977 - 7月末日 49,146,697 - 0.9977 - 8月末日 49,137,216 - 0.9976 - 9月末日 49,136,189 - 0.9976 - 10月末日 49,105,943 - 0.9976 - 11月末日 43,058,181 - 0.9975 - 12月末日 43,124,150 - 0.9975 - 2023年1月末日 43,121,781 - 0.9974 - 2月末日 53,099,652 - 0.9974 - 3月末日 53,096,628 - 0.9974 - 第12計算期間末 (2023年4月18日) 51,741,569 51,741,569 0.9974 0.9974 4月末日 51,571,629 - 0.9974 - - #14 純資産額計算書（連結）
- 2023/07/11 9:30
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年4月28日 【純資産額計算書】 2023年4月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 6,182,906,094円 Ⅱ 負債総額 32,998,647円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,149,907,447円 Ⅳ 発行済数量 2,792,507,361口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2023円 Ⅰ 資産総額 6,182,906,094円 Ⅱ 負債総額 32,998,647円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,149,907,447円 Ⅳ 発行済数量 2,792,507,361口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2023円 ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年4月28日 純資産額計算書 2023年4月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 51,571,639円 Ⅱ 負債総額 10円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 51,571,629円 Ⅳ 発行済数量 51,705,611口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9974円 Ⅰ 資産総額 51,571,639円 Ⅱ 負債総額 10円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 51,571,629円 Ⅳ 発行済数量 51,705,611口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9974円 (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年4月28日 純資産額計算書 2023年4月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 199,957,748,366円 Ⅱ 負債総額 27,377,573,700円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 172,580,174,666円 Ⅳ 発行済数量 172,529,601,121口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0003円 Ⅰ 資産総額 199,957,748,366円 Ⅱ 負債総額 27,377,573,700円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 172,580,174,666円 Ⅳ 発行済数量 172,529,601,121口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0003円 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/07/11 9:30
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #16 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2023/07/11 9:30
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #17 運用体制（連結）
- ③ 受託会社に対する管理体制2023/07/11 9:30
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年4月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #18 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/07/11 9:30
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 ダイワ・マネーストック・マザーファンド 51,208,797 51,224,159 親投資信託受益証券 合計 51,224,159 合計 51,224,159
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 1,200,000,000 - 純資産の部 元本等 貸借対照表 2022年4月18日現在 2023年4月18日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 171,778,794,257 200,193,102,034 流動資産合計 171,778,794,257 200,193,102,034 資産合計 171,778,794,257 200,193,102,034 負債の部 流動負債 未払解約金 1,200,000,000 - 流動負債合計 1,200,000,000 - 負債合計 1,200,000,000 - 純資産の部 元本等 元本 ※1 170,473,194,656 200,133,274,882 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 105,599,601 59,827,152 元本等合計 170,578,794,257 200,193,102,034 純資産合計 170,578,794,257 200,193,102,034 負債純資産合計 171,778,794,257 200,193,102,034 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2022年4月19日 至 2023年4月18日 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年4月18日現在 2023年4月18日現在 1. ※1 期首 2021年4月20日 2022年4月19日 期首元本額 60,430,201,752円 170,473,194,656円 期中追加設定元本額 205,222,504,248円 192,256,739,623円 期中一部解約元本額 95,179,511,344円 162,596,659,397円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本株ロング・ショート複合戦略ファンド(適格機関投資家専用) 266,761,115円 -円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 947,268円 947,268円 ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 29,910,270円 29,910,270円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 998円 998円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 998円 998円 US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 102,434円 102,434円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 39,849円 39,849円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 3,985円 3,985円 iFreeレバレッジ S&P500 10,292,398,375円 11,140,269,924円 iFreeレバレッジ NASDAQ100 90,947,140,099円 107,949,868,540円 クリーンテック株式ファンド(資産成長型) 998,802円 998,802円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 999円 999円 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 1,000円 -円 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 499,501円 499,501円 iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス 5,045,489,397円 3,386,220,019円 iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス 4,934,919,220円 7,383,844,723円 iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 935,049,466円 910,046,971円 iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 1,096,276,671円 2,325,943,751円 iFreeETF 日経平均インバース・インデックス 5,176,192,330円 11,858,613,416円 iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数 6,050,897,661円 9,971,825,285円 iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス 538,317,221円 538,317,221円 iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス 151,994,519円 151,994,519円 iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス 112,915,276円 88,925,071円 iFreeETF S&P500レバレッジ -円 426,605,718円 iFreeETF S&P500インバース -円 3,690,569,933円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 997円 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 997円 997円 先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用) 6,988,339,549円 207,414,601円 ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) 111,147,656円 -円 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 4,100,143円 4,992,083円 ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 16,991,758,190円 23,704,326,754円 ブル3倍日本株ポートフォリオ6 18,685,082,855円 13,386,952,166円 ベア2倍日本株ポートフォリオ6 2,038,294,473円 2,918,051,557円 ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 64,354,406円 51,208,797円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) 595,106円 -円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 987,373円 -円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 494,581円 -円 ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,957円 9,957円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 4,148円 4,148円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 10,833円 10,833円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 10,788円 10,788円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 12,751円 12,751円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 100,588円 100,588円 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 399,083円 -円 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 99,771円 -円 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 399,083円 -円 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 99,771円 -円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 1,091,429円 -円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 315,004円 -円 ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 5,813円 5,813円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) 99,691円 99,691円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 15,402円 15,402円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース 200,861円 200,861円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース 1,999,177円 1,999,177円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース 505,900円 505,900円 計 170,473,194,656円 200,133,274,882円 2. 期末日における受益権の総数 170,473,194,656口 200,133,274,882口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年4月19日 至 2023年4月18日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2023年4月18日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 2022年4月18日現在 2023年4月18日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年4月18日現在 2023年4月18日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2022年4月18日現在 2023年4月18日現在 1口当たり純資産額 1.0006円 1.0003円 (1万口当たり純資産額) (10,006円) (10,003円) - #19 （参考）マザーファンド-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/07/11 9:30
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年4月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 172,580,174,666 100.00 純資産総額 172,580,174,666 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 172,580,174,666 100.00 純資産総額 172,580,174,666 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2023年4月28日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
