有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/04/19-2023/04/18)
- 【提出】
- 2023/07/11 9:30
- 【資料】
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- 【項目】
- 67項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2014年4月18日) | 464,983,913 | 464,983,913 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第4計算期間末 (2015年4月20日) | 394,917,375 | 394,917,375 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第5計算期間末 (2016年4月18日) | 285,655,815 | 285,655,815 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第6計算期間末 (2017年4月18日) | 616,289,157 | 616,289,157 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第7計算期間末 (2018年4月18日) | 185,240,626 | 185,240,626 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第8計算期間末 (2019年4月18日) | 166,560,464 | 166,560,464 | 0.9990 | 0.9990 |
| 第9計算期間末 (2020年4月20日) | 88,899,580 | 88,899,580 | 0.9984 | 0.9984 |
| 第10計算期間末 (2021年4月19日) | 300,941,532 | 300,941,532 | 0.9980 | 0.9980 |
| 第11計算期間末 (2022年4月18日) | 65,043,418 | 65,043,418 | 0.9977 | 0.9977 |
| 2022年4月末日 | 64,903,336 | - | 0.9977 | - |
| 5月末日 | 48,961,652 | - | 0.9977 | - |
| 6月末日 | 49,151,715 | - | 0.9977 | - |
| 7月末日 | 49,146,697 | - | 0.9977 | - |
| 8月末日 | 49,137,216 | - | 0.9976 | - |
| 9月末日 | 49,136,189 | - | 0.9976 | - |
| 10月末日 | 49,105,943 | - | 0.9976 | - |
| 11月末日 | 43,058,181 | - | 0.9975 | - |
| 12月末日 | 43,124,150 | - | 0.9975 | - |
| 2023年1月末日 | 43,121,781 | - | 0.9974 | - |
| 2月末日 | 53,099,652 | - | 0.9974 | - |
| 3月末日 | 53,096,628 | - | 0.9974 | - |
| 第12計算期間末 (2023年4月18日) | 51,741,569 | 51,741,569 | 0.9974 | 0.9974 |
| 4月末日 | 51,571,629 | - | 0.9974 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
