有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)
- 【提出】
- 2020/07/13 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 65項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2012年4月18日) | 403,036,453 | 403,036,453 | 1.0005 | 1.0005 |
| 第2計算期間末 (2013年4月18日) | 440,984,791 | 440,984,791 | 1.0009 | 1.0009 |
| 第3計算期間末 (2014年4月18日) | 464,983,913 | 464,983,913 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第4計算期間末 (2015年4月20日) | 394,917,375 | 394,917,375 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第5計算期間末 (2016年4月18日) | 285,655,815 | 285,655,815 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第6計算期間末 (2017年4月18日) | 616,289,157 | 616,289,157 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第7計算期間末 (2018年4月18日) | 185,240,626 | 185,240,626 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第8計算期間末 (2019年4月18日) | 166,560,464 | 166,560,464 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2019年4月末日 | 167,330,736 | - | 0.9990 | - |
| 5月末日 | 170,367,082 | - | 0.9989 | - |
| 6月末日 | 166,829,441 | - | 0.9989 | - |
| 7月末日 | 170,366,961 | - | 0.9988 | - |
| 8月末日 | 163,624,581 | - | 0.9988 | - |
| 9月末日 | 172,819,821 | - | 0.9987 | - |
| 10月末日 | 161,635,957 | - | 0.9987 | - |
| 11月末日 | 337,907,404 | - | 0.9986 | - |
| 12月末日 | 346,999,007 | - | 0.9986 | - |
| 2020年1月末日 | 435,513,593 | - | 0.9985 | - |
| 2月末日 | 107,465,294 | - | 0.9986 | - |
| 3月末日 | 87,635,650 | - | 0.9985 | - |
| 第9計算期間末 (2020年4月20日) | 88,899,580 | 88,899,580 | 0.9984 | 0.9984 |
| 4月末日 | 77,852,211 | - | 0.9985 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
