有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月20日-令和4年4月18日)
- 【提出】
- 2022/07/11 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 67項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第2計算期間末 (2013年4月18日) | 440,984,791 | 440,984,791 | 1.0009 | 1.0009 |
| 第3計算期間末 (2014年4月18日) | 464,983,913 | 464,983,913 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第4計算期間末 (2015年4月20日) | 394,917,375 | 394,917,375 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第5計算期間末 (2016年4月18日) | 285,655,815 | 285,655,815 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第6計算期間末 (2017年4月18日) | 616,289,157 | 616,289,157 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第7計算期間末 (2018年4月18日) | 185,240,626 | 185,240,626 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第8計算期間末 (2019年4月18日) | 166,560,464 | 166,560,464 | 0.9990 | 0.9990 |
| 第9計算期間末 (2020年4月20日) | 88,899,580 | 88,899,580 | 0.9984 | 0.9984 |
| 第10計算期間末 (2021年4月19日) | 300,941,532 | 300,941,532 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2021年4月末日 | 300,961,898 | - | 0.9980 | - |
| 5月末日 | 196,838,061 | - | 0.9980 | - |
| 6月末日 | 245,406,982 | - | 0.9980 | - |
| 7月末日 | 86,368,172 | - | 0.9979 | - |
| 8月末日 | 87,677,303 | - | 0.9979 | - |
| 9月末日 | 87,472,187 | - | 0.9979 | - |
| 10月末日 | 90,398,065 | - | 0.9978 | - |
| 11月末日 | 90,563,456 | - | 0.9978 | - |
| 12月末日 | 53,271,075 | - | 0.9978 | - |
| 2022年1月末日 | 49,915,666 | - | 0.9978 | - |
| 2月末日 | 49,590,683 | - | 0.9977 | - |
| 3月末日 | 49,130,011 | - | 0.9977 | - |
| 第11計算期間末 (2022年4月18日) | 65,043,418 | 65,043,418 | 0.9977 | 0.9977 |
| 4月末日 | 64,903,336 | - | 0.9977 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
