- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/04/19-2025/04/18)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4計算期間末 (2015年4月20日) | 394,917,375 | 394,917,375 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第5計算期間末 (2016年4月18日) | 285,655,815 | 285,655,815 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第6計算期間末 (2017年4月18日) | 616,289,157 | 616,289,157 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第7計算期間末 (2018年4月18日) | 185,240,626 | 185,240,626 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第8計算期間末 (2019年4月18日) | 166,560,464 | 166,560,464 | 0.9990 | 0.9990 |
| 第9計算期間末 (2020年4月20日) | 88,899,580 | 88,899,580 | 0.9984 | 0.9984 |
| 第10計算期間末 (2021年4月19日) | 300,941,532 | 300,941,532 | 0.9980 | 0.9980 |
| 第11計算期間末 (2022年4月18日) | 65,043,418 | 65,043,418 | 0.9977 | 0.9977 |
| 第12計算期間末 (2023年4月18日) | 51,741,569 | 51,741,569 | 0.9974 | 0.9974 |
| 2023年10月末日 | 90,534,274 | - | 0.9971 | - |
| 11月末日 | 51,200,155 | - | 0.9971 | - |
| 12月末日 | 45,087,283 | - | 0.9971 | - |
| 2024年1月末日 | 40,537,331 | - | 0.9971 | - |
| 2月末日 | 40,501,409 | - | 0.9971 | - |
| 3月末日 | 31,389,033 | - | 0.9971 | - |
| 第13計算期間末 (2024年4月18日) | 21,561,462 | 21,561,462 | 0.9971 | 0.9971 |
| 4月末日 | 21,569,928 | - | 0.9971 | - |
| 5月末日 | 21,521,503 | - | 0.9970 | - |
| 6月末日 | 21,592,044 | - | 0.9971 | - |
| 7月末日 | 21,586,003 | - | 0.9972 | - |
| 8月末日 | 21,177,207 | - | 0.9971 | - |
| 9月末日 | 21,180,962 | - | 0.9971 | - |
| 10月末日 | 21,162,875 | - | 0.9971 | - |
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