- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/19-2026/04/17)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5計算期間末 (2016年4月18日) | 285,655,815 | 285,655,815 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第6計算期間末 (2017年4月18日) | 616,289,157 | 616,289,157 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第7計算期間末 (2018年4月18日) | 185,240,626 | 185,240,626 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第8計算期間末 (2019年4月18日) | 166,560,464 | 166,560,464 | 0.9990 | 0.9990 |
| 第9計算期間末 (2020年4月20日) | 88,899,580 | 88,899,580 | 0.9984 | 0.9984 |
| 第10計算期間末 (2021年4月19日) | 300,941,532 | 300,941,532 | 0.9980 | 0.9980 |
| 第11計算期間末 (2022年4月18日) | 65,043,418 | 65,043,418 | 0.9977 | 0.9977 |
| 第12計算期間末 (2023年4月18日) | 51,741,569 | 51,741,569 | 0.9974 | 0.9974 |
| 第13計算期間末 (2024年4月18日) | 21,561,462 | 21,561,462 | 0.9971 | 0.9971 |
| 2024年10月末日 | 21,162,875 | - | 0.9971 | - |
| 11月末日 | 21,126,978 | - | 0.9971 | - |
| 12月末日 | 21,123,941 | - | 0.9972 | - |
| 2025年1月末日 | 19,905,123 | - | 0.9972 | - |
| 2月末日 | 19,899,097 | - | 0.9972 | - |
| 3月末日 | 19,910,968 | - | 0.9973 | - |
| 第14計算期間末 (2025年4月18日) | 19,847,332 | 19,847,332 | 0.9972 | 0.9972 |
| 4月末日 | 19,847,602 | - | 0.9973 | - |
| 5月末日 | 19,851,221 | - | 0.9974 | - |
| 6月末日 | 19,854,699 | - | 0.9976 | - |
| 7月末日 | 19,856,215 | - | 0.9977 | - |
| 8月末日 | 16,471,956 | - | 0.9979 | - |
| 9月末日 | 15,468,058 | - | 0.9980 | - |
| 10月末日 | 15,459,009 | - | 0.9981 | - |
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