- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月21日-平成28年4月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年4月18日) | 403,036,453 | 403,036,453 | 1.0005 | 1.0005 |
| 第2計算期間末 (平成25年4月18日) | 440,984,791 | 440,984,791 | 1.0009 | 1.0009 |
| 第3計算期間末 (平成26年4月18日) | 464,983,913 | 464,983,913 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第4計算期間末 (平成27年4月20日) | 394,917,375 | 394,917,375 | 1.0012 | 1.0012 |
| 平成27年5月末日 | 368,825,564 | - | 1.0012 | - |
| 6月末日 | 346,515,332 | - | 1.0012 | - |
| 7月末日 | 354,968,159 | - | 1.0012 | - |
| 8月末日 | 346,322,509 | - | 1.0012 | - |
| 9月末日 | 354,562,633 | - | 1.0012 | - |
| 10月末日 | 355,577,431 | - | 1.0012 | - |
| 11月末日 | 348,788,558 | - | 1.0012 | - |
| 12月末日 | 519,259,974 | - | 1.0012 | - |
| 平成28年1月末日 | 287,896,757 | - | 1.0013 | - |
| 2月末日 | 298,483,398 | - | 1.0012 | - |
| 3月末日 | 287,529,243 | - | 1.0012 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年4月18日) | 285,655,815 | 285,655,815 | 1.0012 | 1.0012 |
| 4月末日 | 430,684,337 | - | 1.0012 | - |
| 5月末日 | 281,458,251 | - | 1.0011 | - |
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