- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2012年4月18日) | 403,036,453 | 403,036,453 | 1.0005 | 1.0005 |
| 第2計算期間末 (2013年4月18日) | 440,984,791 | 440,984,791 | 1.0009 | 1.0009 |
| 第3計算期間末 (2014年4月18日) | 464,983,913 | 464,983,913 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第4計算期間末 (2015年4月20日) | 394,917,375 | 394,917,375 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第5計算期間末 (2016年4月18日) | 285,655,815 | 285,655,815 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第6計算期間末 (2017年4月18日) | 616,289,157 | 616,289,157 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第7計算期間末 (2018年4月18日) | 185,240,626 | 185,240,626 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第8計算期間末 (2019年4月18日) | 166,560,464 | 166,560,464 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2019年10月末日 | 161,635,957 | - | 0.9987 | - |
| 11月末日 | 337,907,404 | - | 0.9986 | - |
| 12月末日 | 346,999,007 | - | 0.9986 | - |
| 2020年1月末日 | 435,513,593 | - | 0.9985 | - |
| 2月末日 | 107,465,294 | - | 0.9986 | - |
| 3月末日 | 87,635,650 | - | 0.9985 | - |
| 第9計算期間末 (2020年4月20日) | 88,899,580 | 88,899,580 | 0.9984 | 0.9984 |
| 4月末日 | 77,852,211 | - | 0.9985 | - |
| 5月末日 | 77,787,788 | - | 0.9985 | - |
| 6月末日 | 70,918,384 | - | 0.9983 | - |
| 7月末日 | 181,571,284 | - | 0.9983 | - |
| 8月末日 | 327,131,318 | - | 0.9982 | - |
| 9月末日 | 237,219,837 | - | 0.9982 | - |
| 10月末日 | 82,239,913 | - | 0.9982 | - |
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