有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年4月19日-平成26年4月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年4月18日) | 403,036,453 | 403,036,453 | 1.0005 | 1.0005 |
| 第2計算期間末 (平成25年4月18日) | 440,984,791 | 440,984,791 | 1.0009 | 1.0009 |
| 平成25年5月末日 | 460,963,320 | - | 1.0009 | - |
| 6月末日 | 400,581,267 | - | 1.0009 | - |
| 7月末日 | 346,920,669 | - | 1.0010 | - |
| 8月末日 | 420,105,324 | - | 1.0010 | - |
| 9月末日 | 411,709,834 | - | 1.0010 | - |
| 10月末日 | 260,515,469 | - | 1.0011 | - |
| 11月末日 | 430,745,967 | - | 1.0011 | - |
| 12月末日 | 762,087,460 | - | 1.0012 | - |
| 平成26年1月末日 | 669,384,453 | - | 1.0011 | - |
| 2月末日 | 496,133,223 | - | 1.0012 | - |
| 3月末日 | 466,405,990 | - | 1.0012 | - |
| 第3計算期間末 (平成26年4月18日) | 464,983,913 | 464,983,913 | 1.0012 | 1.0012 |
| 4月末日 | 501,841,587 | - | 1.0013 | - |
| 5月末日 | 533,746,339 | - | 1.0012 | - |
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