有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/04/19-2023/04/18)
- 【提出】
- 2023/07/11 9:30
- 【資料】
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- 【項目】
- 67項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2014年4月18日) | 17,374,740,630 | 18,565,446,519 | 1.4592 | 1.5592 |
| 第4計算期間末 (2015年4月20日) | 16,852,097,862 | 17,562,325,794 | 1.6609 | 1.7309 |
| 第5計算期間末 (2016年4月18日) | 11,813,794,204 | 11,813,794,204 | 1.3070 | 1.3070 |
| 第6計算期間末 (2017年4月18日) | 10,443,206,172 | 10,861,987,574 | 1.4962 | 1.5562 |
| 第7計算期間末 (2018年4月18日) | 9,060,306,283 | 9,301,147,868 | 1.6929 | 1.7379 |
| 第8計算期間末 (2019年4月18日) | 7,805,633,319 | 7,805,633,319 | 1.7138 | 1.7138 |
| 第9計算期間末 (2020年4月20日) | 5,016,783,540 | 5,016,783,540 | 1.2282 | 1.2282 |
| 第10計算期間末 (2021年4月19日) | 6,828,845,638 | 7,578,268,612 | 2.0047 | 2.2247 |
| 第11計算期間末 (2022年4月18日) | 6,772,110,490 | 6,981,063,139 | 2.1066 | 2.1716 |
| 2022年4月末日 | 6,519,324,920 | - | 2.0215 | - |
| 5月末日 | 6,605,513,177 | - | 2.0764 | - |
| 6月末日 | 6,433,049,226 | - | 2.0344 | - |
| 7月末日 | 6,444,898,699 | - | 2.0659 | - |
| 8月末日 | 6,180,968,773 | - | 2.0405 | - |
| 9月末日 | 5,669,093,354 | - | 1.8736 | - |
| 10月末日 | 6,191,192,449 | - | 2.0713 | - |
| 11月末日 | 6,271,360,480 | - | 2.1072 | - |
| 12月末日 | 5,876,582,167 | - | 1.9914 | - |
| 2023年1月末日 | 6,348,975,933 | - | 2.1766 | - |
| 2月末日 | 6,374,285,018 | - | 2.2225 | - |
| 3月末日 | 6,219,657,301 | - | 2.1837 | - |
| 第12計算期間末 (2023年4月18日) | 6,216,929,550 | 6,244,903,448 | 2.2224 | 2.2324 |
| 4月末日 | 6,149,907,447 | - | 2.2023 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
