- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年4月19日-平成26年4月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年4月18日) | 73,585,036,061 | 73,585,036,061 | 0.9231 | 0.9231 |
| 第2計算期間末 (平成25年4月18日) | 32,447,659,471 | 33,838,335,115 | 1.1666 | 1.2166 |
| 平成25年5月末日 | 33,989,615,852 | - | 1.3245 | - |
| 6月末日 | 29,682,656,859 | - | 1.2452 | - |
| 7月末日 | 28,798,678,583 | - | 1.3073 | - |
| 8月末日 | 26,911,012,684 | - | 1.3086 | - |
| 9月末日 | 26,032,594,303 | - | 1.3827 | - |
| 10月末日 | 25,202,471,685 | - | 1.4410 | - |
| 11月末日 | 23,179,742,700 | - | 1.4935 | - |
| 12月末日 | 20,743,642,828 | - | 1.5647 | - |
| 平成26年1月末日 | 19,457,378,608 | - | 1.5103 | - |
| 2月末日 | 19,513,139,747 | - | 1.5439 | - |
| 3月末日 | 19,306,390,705 | - | 1.5609 | - |
| 第3計算期間末 (平成26年4月18日) | 17,374,740,630 | 18,565,446,519 | 1.4592 | 1.5592 |
| 4月末日 | 17,482,003,973 | - | 1.4642 | - |
| 5月末日 | 17,269,770,271 | - | 1.4839 | - |
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