有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月21日-平成28年4月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年4月18日) | 73,585,036,061 | 73,585,036,061 | 0.9231 | 0.9231 |
| 第2計算期間末 (平成25年4月18日) | 32,447,659,471 | 33,838,335,115 | 1.1666 | 1.2166 |
| 第3計算期間末 (平成26年4月18日) | 17,374,740,630 | 18,565,446,519 | 1.4592 | 1.5592 |
| 第4計算期間末 (平成27年4月20日) | 16,852,097,862 | 17,562,325,794 | 1.6609 | 1.7309 |
| 平成27年5月末日 | 17,563,555,317 | - | 1.7434 | - |
| 6月末日 | 16,654,842,437 | - | 1.6839 | - |
| 7月末日 | 16,606,288,062 | - | 1.7100 | - |
| 8月末日 | 14,984,611,041 | - | 1.5560 | - |
| 9月末日 | 13,865,090,817 | - | 1.4340 | - |
| 10月末日 | 15,240,516,203 | - | 1.5951 | - |
| 11月末日 | 15,319,168,947 | - | 1.6228 | - |
| 12月末日 | 14,377,395,564 | - | 1.5716 | - |
| 平成28年1月末日 | 12,353,988,281 | - | 1.3526 | - |
| 2月末日 | 11,575,633,088 | - | 1.2615 | - |
| 3月末日 | 12,400,578,573 | - | 1.3510 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年4月18日) | 11,813,794,204 | 11,813,794,204 | 1.3070 | 1.3070 |
| 4月末日 | 12,047,869,714 | - | 1.3590 | - |
| 5月末日 | 11,989,815,228 | - | 1.3586 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
