有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月19日-平成29年4月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年4月18日) | 73,585,036,061 | 73,585,036,061 | 0.9231 | 0.9231 |
| 第2計算期間末 (平成25年4月18日) | 32,447,659,471 | 33,838,335,115 | 1.1666 | 1.2166 |
| 第3計算期間末 (平成26年4月18日) | 17,374,740,630 | 18,565,446,519 | 1.4592 | 1.5592 |
| 第4計算期間末 (平成27年4月20日) | 16,852,097,862 | 17,562,325,794 | 1.6609 | 1.7309 |
| 第5計算期間末 (平成28年4月18日) | 11,813,794,204 | 11,813,794,204 | 1.3070 | 1.3070 |
| 平成28年5月末日 | 11,989,815,228 | - | 1.3586 | - |
| 6月末日 | 10,014,030,458 | - | 1.1700 | - |
| 7月末日 | 10,586,428,377 | - | 1.2570 | - |
| 8月末日 | 10,720,504,987 | - | 1.2927 | - |
| 9月末日 | 10,235,285,444 | - | 1.2558 | - |
| 10月末日 | 10,524,463,836 | - | 1.3158 | - |
| 11月末日 | 11,085,949,067 | - | 1.4555 | - |
| 12月末日 | 11,440,748,092 | - | 1.5610 | - |
| 平成29年1月末日 | 11,374,210,836 | - | 1.5837 | - |
| 2月末日 | 11,406,749,331 | - | 1.6179 | - |
| 3月末日 | 11,350,480,382 | - | 1.6214 | - |
| 第6計算期間末 (平成29年4月18日) | 10,443,206,172 | 10,861,987,574 | 1.4962 | 1.5562 |
| 4月末日 | 11,032,531,887 | - | 1.5841 | - |
| 5月末日 | 10,567,520,135 | - | 1.6038 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
