半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/19-2026/04/17)
- 【提出】
- 2026/01/09 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 26項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第5計算期間末 (2016年4月18日) | 11,813,794,204 | 11,813,794,204 | 1.3070 | 1.3070 |
| 第6計算期間末 (2017年4月18日) | 10,443,206,172 | 10,861,987,574 | 1.4962 | 1.5562 |
| 第7計算期間末 (2018年4月18日) | 9,060,306,283 | 9,301,147,868 | 1.6929 | 1.7379 |
| 第8計算期間末 (2019年4月18日) | 7,805,633,319 | 7,805,633,319 | 1.7138 | 1.7138 |
| 第9計算期間末 (2020年4月20日) | 5,016,783,540 | 5,016,783,540 | 1.2282 | 1.2282 |
| 第10計算期間末 (2021年4月19日) | 6,828,845,638 | 7,578,268,612 | 2.0047 | 2.2247 |
| 第11計算期間末 (2022年4月18日) | 6,772,110,490 | 6,981,063,139 | 2.1066 | 2.1716 |
| 第12計算期間末 (2023年4月18日) | 6,216,929,550 | 6,244,903,448 | 2.2224 | 2.2324 |
| 第13計算期間末 (2024年4月18日) | 6,078,565,492 | 6,603,191,646 | 2.4332 | 2.6432 |
| 2024年10月末日 | 6,230,896,023 | - | 2.5712 | - |
| 11月末日 | 6,111,115,353 | - | 2.5354 | - |
| 12月末日 | 6,189,695,469 | - | 2.5858 | - |
| 2025年1月末日 | 6,297,208,936 | - | 2.6498 | - |
| 2月末日 | 6,107,751,611 | - | 2.5853 | - |
| 3月末日 | 5,981,206,536 | - | 2.5507 | - |
| 第14計算期間末 (2025年4月18日) | 5,327,089,791 | 5,327,089,791 | 2.2801 | 2.2801 |
| 4月末日 | 5,570,029,082 | - | 2.3850 | - |
| 5月末日 | 5,836,260,776 | - | 2.5126 | - |
| 6月末日 | 5,986,555,005 | - | 2.6105 | - |
| 7月末日 | 6,105,326,453 | - | 2.6937 | - |
| 8月末日 | 6,076,223,239 | - | 2.6990 | - |
| 9月末日 | 6,092,486,710 | - | 2.7491 | - |
| 10月末日 | 6,223,339,483 | - | 2.8328 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
