- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2012年4月18日) | 73,585,036,061 | 73,585,036,061 | 0.9231 | 0.9231 |
| 第2計算期間末 (2013年4月18日) | 32,447,659,471 | 33,838,335,115 | 1.1666 | 1.2166 |
| 第3計算期間末 (2014年4月18日) | 17,374,740,630 | 18,565,446,519 | 1.4592 | 1.5592 |
| 第4計算期間末 (2015年4月20日) | 16,852,097,862 | 17,562,325,794 | 1.6609 | 1.7309 |
| 第5計算期間末 (2016年4月18日) | 11,813,794,204 | 11,813,794,204 | 1.3070 | 1.3070 |
| 第6計算期間末 (2017年4月18日) | 10,443,206,172 | 10,861,987,574 | 1.4962 | 1.5562 |
| 第7計算期間末 (2018年4月18日) | 9,060,306,283 | 9,301,147,868 | 1.6929 | 1.7379 |
| 第8計算期間末 (2019年4月18日) | 7,805,633,319 | 7,805,633,319 | 1.7138 | 1.7138 |
| 2019年4月末日 | 7,669,345,541 | - | 1.7005 | - |
| 5月末日 | 6,739,965,223 | - | 1.5241 | - |
| 6月末日 | 6,960,893,869 | - | 1.5886 | - |
| 7月末日 | 7,065,939,964 | - | 1.6220 | - |
| 8月末日 | 6,523,699,084 | - | 1.5117 | - |
| 9月末日 | 7,059,224,330 | - | 1.5912 | - |
| 10月末日 | 7,410,192,712 | - | 1.6844 | - |
| 11月末日 | 7,264,907,232 | - | 1.7331 | - |
| 12月末日 | 7,335,240,867 | - | 1.7889 | - |
| 2020年1月末日 | 6,821,771,167 | - | 1.7200 | - |
| 2月末日 | 6,512,963,562 | - | 1.5687 | - |
| 3月末日 | 4,802,492,575 | - | 1.1701 | - |
| 第9計算期間末 (2020年4月20日) | 5,016,783,540 | 5,016,783,540 | 1.2282 | 1.2282 |
| 4月末日 | 5,350,250,588 | - | 1.3076 | - |
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