有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
- 【提出】
- 2021/07/12 9:23
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- 【項目】
- 67項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2012年4月18日) | 73,585,036,061 | 73,585,036,061 | 0.9231 | 0.9231 |
| 第2計算期間末 (2013年4月18日) | 32,447,659,471 | 33,838,335,115 | 1.1666 | 1.2166 |
| 第3計算期間末 (2014年4月18日) | 17,374,740,630 | 18,565,446,519 | 1.4592 | 1.5592 |
| 第4計算期間末 (2015年4月20日) | 16,852,097,862 | 17,562,325,794 | 1.6609 | 1.7309 |
| 第5計算期間末 (2016年4月18日) | 11,813,794,204 | 11,813,794,204 | 1.3070 | 1.3070 |
| 第6計算期間末 (2017年4月18日) | 10,443,206,172 | 10,861,987,574 | 1.4962 | 1.5562 |
| 第7計算期間末 (2018年4月18日) | 9,060,306,283 | 9,301,147,868 | 1.6929 | 1.7379 |
| 第8計算期間末 (2019年4月18日) | 7,805,633,319 | 7,805,633,319 | 1.7138 | 1.7138 |
| 第9計算期間末 (2020年4月20日) | 5,016,783,540 | 5,016,783,540 | 1.2282 | 1.2282 |
| 2020年4月末日 | 5,350,250,588 | - | 1.3076 | - |
| 5月末日 | 5,562,687,617 | - | 1.3692 | - |
| 6月末日 | 5,580,656,270 | - | 1.3819 | - |
| 7月末日 | 5,532,553,795 | - | 1.4075 | - |
| 8月末日 | 5,897,700,985 | - | 1.5524 | - |
| 9月末日 | 5,447,165,296 | - | 1.4558 | - |
| 10月末日 | 5,304,520,186 | - | 1.4380 | - |
| 11月末日 | 6,337,853,834 | - | 1.7772 | - |
| 12月末日 | 6,421,401,011 | - | 1.8335 | - |
| 2021年1月末日 | 6,519,204,707 | - | 1.8843 | - |
| 2月末日 | 6,869,720,034 | - | 2.0400 | - |
| 3月末日 | 7,593,574,621 | - | 2.1886 | - |
| 第10計算期間末 (2021年4月19日) | 6,828,845,638 | 7,578,268,612 | 2.0047 | 2.2247 |
| 4月末日 | 7,030,750,588 | - | 2.0343 | - |
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