半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/04/19-2025/04/18)
- 【提出】
- 2025/01/10 9:44
- 【資料】
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- 【項目】
- 26項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第4計算期間末 (2015年4月20日) | 16,852,097,862 | 17,562,325,794 | 1.6609 | 1.7309 |
| 第5計算期間末 (2016年4月18日) | 11,813,794,204 | 11,813,794,204 | 1.3070 | 1.3070 |
| 第6計算期間末 (2017年4月18日) | 10,443,206,172 | 10,861,987,574 | 1.4962 | 1.5562 |
| 第7計算期間末 (2018年4月18日) | 9,060,306,283 | 9,301,147,868 | 1.6929 | 1.7379 |
| 第8計算期間末 (2019年4月18日) | 7,805,633,319 | 7,805,633,319 | 1.7138 | 1.7138 |
| 第9計算期間末 (2020年4月20日) | 5,016,783,540 | 5,016,783,540 | 1.2282 | 1.2282 |
| 第10計算期間末 (2021年4月19日) | 6,828,845,638 | 7,578,268,612 | 2.0047 | 2.2247 |
| 第11計算期間末 (2022年4月18日) | 6,772,110,490 | 6,981,063,139 | 2.1066 | 2.1716 |
| 第12計算期間末 (2023年4月18日) | 6,216,929,550 | 6,244,903,448 | 2.2224 | 2.2324 |
| 2023年10月末日 | 5,900,211,439 | - | 2.2508 | - |
| 11月末日 | 6,240,925,018 | - | 2.3855 | - |
| 12月末日 | 6,363,645,494 | - | 2.4512 | - |
| 2024年1月末日 | 6,515,639,312 | - | 2.5331 | - |
| 2月末日 | 6,631,972,395 | - | 2.5938 | - |
| 3月末日 | 6,827,176,397 | - | 2.7254 | - |
| 第13計算期間末 (2024年4月18日) | 6,078,565,492 | 6,603,191,646 | 2.4332 | 2.6432 |
| 4月末日 | 6,425,049,071 | - | 2.5377 | - |
| 5月末日 | 6,386,745,831 | - | 2.5298 | - |
| 6月末日 | 6,493,589,472 | - | 2.5764 | - |
| 7月末日 | 6,338,737,951 | - | 2.5322 | - |
| 8月末日 | 5,958,614,904 | - | 2.4369 | - |
| 9月末日 | 6,017,647,899 | - | 2.4670 | - |
| 10月末日 | 6,230,896,023 | - | 2.5712 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
