有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月19日-平成30年4月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年4月18日) | 73,585,036,061 | 73,585,036,061 | 0.9231 | 0.9231 |
| 第2計算期間末 (平成25年4月18日) | 32,447,659,471 | 33,838,335,115 | 1.1666 | 1.2166 |
| 第3計算期間末 (平成26年4月18日) | 17,374,740,630 | 18,565,446,519 | 1.4592 | 1.5592 |
| 第4計算期間末 (平成27年4月20日) | 16,852,097,862 | 17,562,325,794 | 1.6609 | 1.7309 |
| 第5計算期間末 (平成28年4月18日) | 11,813,794,204 | 11,813,794,204 | 1.3070 | 1.3070 |
| 第6計算期間末 (平成29年4月18日) | 10,443,206,172 | 10,861,987,574 | 1.4962 | 1.5562 |
| 平成29年5月末日 | 10,567,520,135 | - | 1.6038 | - |
| 6月末日 | 10,321,358,449 | - | 1.6292 | - |
| 7月末日 | 10,118,981,929 | - | 1.6537 | - |
| 8月末日 | 9,847,076,576 | - | 1.6429 | - |
| 9月末日 | 10,216,281,471 | - | 1.7630 | - |
| 10月末日 | 10,097,337,701 | - | 1.7994 | - |
| 11月末日 | 10,021,930,637 | - | 1.7897 | - |
| 12月末日 | 10,151,408,064 | - | 1.8409 | - |
| 平成30年1月末日 | 10,287,083,881 | - | 1.8859 | - |
| 2月末日 | 9,706,937,795 | - | 1.7917 | - |
| 3月末日 | 9,023,239,485 | - | 1.6776 | - |
| 第7計算期間末 (平成30年4月18日) | 9,060,306,283 | 9,301,147,868 | 1.6929 | 1.7379 |
| 4月末日 | 9,088,067,115 | - | 1.6993 | - |
| 5月末日 | 8,854,284,450 | - | 1.6764 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
