- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年4月19日-平成26年4月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成24年4月19日 至 平成25年4月18日 | 第3期 自 平成25年4月19日 至 平成26年4月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,346,706,064 | 347,537,941 | |
| 受取利息 | 739,570 | 400,582 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,066,177,230 | 6,737,553,084 | |
| 為替差損益 | 5,320,260,014 | 1,430,983,814 | |
| 営業収益合計 | 9,733,882,878 | 8,516,475,421 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 25,015,598 | 13,365,556 | |
| 委託者報酬 | ※1 875,548,843 | ※1 467,797,495 | |
| その他費用 | 13,612,389 | 10,789,947 | |
| 営業費用合計 | 914,176,830 | 491,952,998 | |
| 営業利益 | 8,819,706,048 | 8,024,522,423 | |
| 経常利益 | 8,819,706,048 | 8,024,522,423 | |
| 当期純利益 | 8,819,706,048 | 8,024,522,423 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 705,115,204 | 3,532,467,567 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 6,133,098,195 | 4,634,146,586 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,076,763,463 | 405,778,651 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,076,763,463 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 405,778,651 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,433,882 | 2,873,592,469 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,873,592,469 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,433,882 | - | |
| 分配金 | ※2 1,390,675,644 | ※2 1,190,705,889 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,634,146,586 | 5,467,681,735 | |
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