- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2018年4月19日 至 2019年4月18日 | 第9期 自 2019年4月19日 至 2020年4月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 114,622,680 | 98,871,485 | |
| 受取利息 | 2,938,841 | 2,508,749 | |
| 有価証券売買等損益 | 30,564,627 | △ 1,598,666,852 | |
| 為替差損益 | 70,562,689 | △ 385,517,974 | |
| 営業収益合計 | 218,688,837 | △ 1,882,804,592 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 44,985 | 55,519 | |
| 受託者報酬 | 4,377,337 | 3,721,758 | |
| 委託者報酬 | ※1 153,209,831 | ※1 130,264,234 | |
| その他費用 | ※2 6,332,340 | ※2 4,850,568 | |
| 営業費用合計 | 163,964,493 | 138,892,079 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 54,724,344 | △ 2,021,696,671 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 54,724,344 | △ 2,021,696,671 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 54,724,344 | △ 2,021,696,671 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 42,604,122 | △ 75,827,099 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,708,271,041 | 3,251,127,911 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,828,491 | 333,689,154 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,828,491 | 333,689,154 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 614,300,087 | 706,885,321 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 614,300,087 | 706,885,321 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,251,127,911 | 932,062,172 | |
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