有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月19日-平成30年4月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成28年4月19日 至 平成29年4月18日 | 第7期 自 平成29年4月19日 至 平成30年4月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 183,044,149 | 150,199,235 | |
| 受取利息 | 340,812 | 1,803,855 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,089,595,732 | 1,291,531,264 | |
| 為替差損益 | △ 136,089,567 | 359,354,972 | |
| 営業収益合計 | 2,136,891,126 | 1,802,889,326 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 90,870 | 104,353 | |
| 受託者報酬 | 5,960,270 | 5,452,063 | |
| 委託者報酬 | ※1 208,612,257 | ※1 190,825,934 | |
| その他費用 | 5,726,569 | 5,243,238 | |
| 営業費用合計 | 220,389,966 | 201,625,588 | |
| 営業利益 | 1,916,501,160 | 1,601,263,738 | |
| 経常利益 | 1,916,501,160 | 1,601,263,738 | |
| 当期純利益 | 1,916,501,160 | 1,601,263,738 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 274,302,735 | 395,714,863 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,774,747,504 | 3,463,516,124 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 277,846,745 | 319,040,375 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 277,846,745 | 319,040,375 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 812,495,148 | 1,038,992,748 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 812,495,148 | 1,038,992,748 | |
| 分配金 | ※2 418,781,402 | ※2 240,841,585 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,463,516,124 | 3,708,271,041 | |
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