有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第9期自 2019年4月19日至 2020年4月20日	第10期自 2020年4月21日至 2021年4月19日
営業収益
	受取配当金	98,871,485	64,072,400
	受取利息	2,508,749	13,594
	有価証券売買等損益	△ 1,598,666,852	3,480,803,584
	為替差損益	△ 385,517,974	234,178,778
	営業収益合計	△ 1,882,804,592	3,779,068,356
営業費用
	支払利息	55,519	47,723
	受託者報酬	3,721,758	3,350,365
	委託者報酬	※1 130,264,234	※1 117,265,610
	その他費用	※2 4,850,568	※2 8,446,952
	営業費用合計	138,892,079	129,110,650
営業利益又は営業損失(△)		△ 2,021,696,671	3,649,957,706
経常利益又は経常損失(△)		△ 2,021,696,671	3,649,957,706
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 2,021,696,671	3,649,957,706
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 75,827,099	473,899,767
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,251,127,911	932,062,172
剰余金増加額又は欠損金減少額		333,689,154	296,503,297
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	333,689,154	296,503,297
剰余金減少額又は欠損金増加額		706,885,321	232,822,862
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	706,885,321	232,822,862
分配金		※3 -	※3 749,422,974
期末剰余金又は期末欠損金(△)		932,062,172	3,422,377,572