- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月20日-令和4年4月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 2020年4月21日 至 2021年4月19日 | 第11期 自 2021年4月20日 至 2022年4月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 64,072,400 | 69,760,278 | |
| 受取利息 | 13,594 | 317,691 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,480,803,584 | △ 180,466,203 | |
| 為替差損益 | 234,178,778 | 818,641,121 | |
| その他収益 | - | 87,170 | |
| 営業収益合計 | 3,779,068,356 | 708,340,057 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 47,723 | 41,402 | |
| 受託者報酬 | 3,350,365 | 3,848,919 | |
| 委託者報酬 | ※1 117,265,610 | ※1 134,715,206 | |
| その他費用 | ※2 8,446,952 | ※2 8,648,446 | |
| 営業費用合計 | 129,110,650 | 147,253,973 | |
| 営業利益 | 3,649,957,706 | 561,086,084 | |
| 経常利益 | 3,649,957,706 | 561,086,084 | |
| 当期純利益 | 3,649,957,706 | 561,086,084 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 473,899,767 | 41,976,059 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 932,062,172 | 3,422,377,572 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 296,503,297 | 307,018,905 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 296,503,297 | 307,018,905 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 232,822,862 | 482,099,504 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 232,822,862 | 482,099,504 | |
| 分配金 | ※3 749,422,974 | ※3 208,952,649 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,422,377,572 | 3,557,454,349 | |
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