有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月19日-平成29年4月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5期自平成27年4月21日至平成28年4月18日	第6期自平成28年4月19日至平成29年4月18日
営業収益
	受取配当金	213,836,003	183,044,149
	受取利息	332,526	340,812
	有価証券売買等損益	△ 1,941,019,098	2,089,595,732
	為替差損益	△ 1,253,039,180	△ 136,089,567
	営業収益合計	△ 2,979,889,749	2,136,891,126
営業費用
	支払利息	-	90,870
	受託者報酬	7,911,237	5,960,270
	委託者報酬	※1 276,896,566	※1 208,612,257
	その他費用	※2 9,086,546	※2 5,726,569
	営業費用合計	293,894,349	220,389,966
営業利益又は営業損失(△)		△ 3,273,784,098	1,916,501,160
経常利益又は経常損失(△)		△ 3,273,784,098	1,916,501,160
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 3,273,784,098	1,916,501,160
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 218,454,588	274,302,735
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,705,984,534	2,774,747,504
剰余金増加額又は欠損金減少額		459,467,772	277,846,745
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	459,467,772	277,846,745
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,335,375,292	812,495,148
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,335,375,292	812,495,148
分配金		※3 -	※3 418,781,402
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,774,747,504	3,463,516,124