有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月21日-平成28年4月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第4期自平成26年4月19日至平成27年4月20日	第5期自平成27年4月21日至平成28年4月18日
営業収益
	受取配当金	225,197,203	213,836,003
	受取利息	241,946	332,526
	有価証券売買等損益	1,913,137,710	△ 1,941,019,098
	為替差損益	1,171,004,212	△ 1,253,039,180
	営業収益合計	3,309,581,071	△ 2,979,889,749
営業費用
	受託者報酬	9,359,972	7,911,237
	委託者報酬	※1 327,601,889	※1 276,896,566
	その他費用	※2 8,503,358	※2 9,086,546
	営業費用合計	345,465,219	293,894,349
営業利益又は営業損失(△)		2,964,115,852	△ 3,273,784,098
経常利益又は経常損失(△)		2,964,115,852	△ 3,273,784,098
当期純利益又は当期純損失(△)		2,964,115,852	△ 3,273,784,098
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		248,741,244	△ 218,454,588
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,467,681,735	6,705,984,534
剰余金増加額又は欠損金減少額		254,772,784	459,467,772
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	254,772,784	459,467,772
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,021,616,661	1,335,375,292
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,021,616,661	1,335,375,292
分配金		※3 710,227,932	※3 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,705,984,534	2,774,747,504