- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月19日-平成27年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成25年4月19日 至 平成26年4月18日 | 第4期 自 平成26年4月19日 至 平成27年4月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 347,537,941 | 225,197,203 | |
| 受取利息 | 400,582 | 241,946 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,737,553,084 | 1,913,137,710 | |
| 為替差損益 | 1,430,983,814 | 1,171,004,212 | |
| 営業収益合計 | 8,516,475,421 | 3,309,581,071 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 13,365,556 | 9,359,972 | |
| 委託者報酬 | ※1 467,797,495 | ※1 327,601,889 | |
| その他費用 | 10,789,947 | 8,503,358 | |
| 営業費用合計 | 491,952,998 | 345,465,219 | |
| 営業利益 | 8,024,522,423 | 2,964,115,852 | |
| 経常利益 | 8,024,522,423 | 2,964,115,852 | |
| 当期純利益 | 8,024,522,423 | 2,964,115,852 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,532,467,567 | 248,741,244 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,634,146,586 | 5,467,681,735 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 405,778,651 | 254,772,784 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 405,778,651 | 254,772,784 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,873,592,469 | 1,021,616,661 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,873,592,469 | 1,021,616,661 | |
| 分配金 | ※2 1,190,705,889 | ※2 710,227,932 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,467,681,735 | 6,705,984,534 | |
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